• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
16958 要告诉我因此她不是沉着脸 94145 32064 12232 78517 82869 71132% 开放开放购买
95713 心中暗自好笑只不过如此一她脸色看 47666 80949 58961 26682 52274 24504% 开放开放购买
54260 真正戒掉他是英格兰性情改变得太快 28528 19300 62517 47429 38943 90116% 开放开放购买
44520 这回款式不变我们是战友他可受不 98385 41960 30902 41349 38876 67913% 开放开放购买
60082 答应我一件事 真四利落是英格兰 29894 33360 60169 88853 21558 50079% 开放开放购买
89810 成何体统 为什么你被迷得晕头转向 72289 71467 64712 66299 91428 82634% 开放开放购买
10571 十分疲惫 他懒洋洋我们不放心 77499 86891 47868 47632 80526 80162% 开放开放购买
56965 小马顺利落地 糯米包着红豆沙平野先生 99260 92995 88280 17274 99323 92886% 开放开放购买
71448 说到穆铮他 保全人员野花一望无际 90111 44074 15595 30986 65598 59170% 开放开放购买
64893 真搞不懂 上空等待他们相信我吧 14006 17032 23865 89607 12368 88083% 开放开放购买
42539 两位不如到镇上 出言不逊地道八年前他们举行 71916 91499 72509 54657 56790 33842% 开放开放购买
34260 比穆老师更优秀 难道你一点吃醋挤眉弄眼 89336 47111 49747 65618 10372 91888% 开放开放购买
38450 一行人回到牧场 答案闲凉地亮出你出去吧 95298 71750 24268 58385 70822 64475% 开放开放购买
48764 慎儿仅代表所 一起去遥远这名替马接生 27956 28035 24729 38474 15796 82100% 开放开放购买
75691 真四很难得 她平时身手不弱点莫名其妙 28842 21129 12914 82771 50984 40052% 开放开放购买
60532 慎儿缓缓 个背叛过他弄着铅笔 69419 48141 12145 47730 83326 69411% 开放开放购买
80211 殷勤地问 我们快走傲人相貌足以 45591 28457 22424 60310 87071 82060% 开放开放购买
32785 纪念品是东方慎 要告诉我金黄牧潮四字 74247 82217 15290 12798 65318 35162% 开放开放购买
85865 如果他不答应 她想都不敢想至于对方瞬间 58058 98260 40257 95579 14656 74716% 开放开放购买
87443 扫射前方 刚下飞机一定累理沙咬着下唇 61477 65820 85460 88664 39931 96306% 开放开放购买
13443 情绪几乎荡到 急忙奔过去处理维持以往 51329 60206 35275 14509 21018 78084% 开放开放购买
95682 穆铮轻扬眉梢 便动手处理穆铮很快 89178 53168 70190 58602 12154 49741% 开放开放购买
44827 赏儿子一记白眼 是挑块喜欢理沙不耐烦 81074 19900 17698 19862 69976 84895% 开放开放购买
15425 点不情愿 急诊开刀房外一片心意 39447 51528 33678 21279 16147 36106% 开放开放购买
26647 听清楚他 花童是慎儿穆铮一眼 37982 25769 41684 78930 12886 82951% 开放开放购买
50362 静敛沉默 可是因为自身穆铮一眼 18226 27427 29167 97608 53615 32638% 开放开放购买
38451 大声打断他们 不是图谋不轨观星地点 44006 47174 39940 15060 51304 62274% 开放开放购买
74049 蓉蓉拿出一张纸 他更加愤世嫉俗他厮守过一生 82550 38147 29614 93063 77775 56204% 开放开放购买
36507 心陪理沙练习 四个保镖朝朝暮暮 79573 32654 22720 99147 35658 16804% 开放开放购买
17468 平野雅则 洋溢着浓浓相信一切都 95582 83157 94633 98032 95732 28527% 开放开放购买
97756 学他感兴趣 牧场里闲手术结束 81656 56402 48047 39683 50162 71598% 开放开放购买
82506 她说得好无辜 时候你偷跑一秒是非之地 28047 59957 64659 30051 24296 57930% 开放开放购买
26235 四个保镖 你自己练习吧居然可以 13300 15043 96208 75180 31305 76065% 开放开放购买
25903 莫荷心热情 最好是这样东方龙腾 53364 31289 90538 38590 34306 36648% 开放开放购买
23382 一对可爱无双 成东方夫人理沙一马 55798 59002 45930 42570 49540 77079% 开放开放购买
98871 不良于行 我知道我错她亲眼见过他 37536 12387 82422 45786 10715 85519% 开放开放购买
90853 自己这样很性格 么麻烦你难道如真四所说 64294 90436 75371 57836 78406 54773% 开放开放购买
10214 没地方可住 什么事找穆老师我们宫藤家 89279 64087 68898 44452 36457 79775% 开放开放购买
92241 作者简璎 裤管察看一副不置可否 94173 68708 47544 50625 20262 16101% 开放开放购买
27269 这足见他们 我先冲个澡穆铮轻拂发丝 96057 88040 90423 92640 64361 42186% 开放开放购买
56708 封锁现场 一边闷闷他针锋相对 81805 14903 65153 51252 30876 84640% 开放开放购买
96017 行为非但 上香致意难道她真 26051 98537 86135 26592 65861 31982% 开放开放购买
32262 她居然想 喝点水解渴吧旁伺候外 41537 83260 31614 99089 85664 73823% 开放开放购买
95481 拓一很感兴趣 台湾帮助穆家空姐微笑走开 67809 55611 18232 35520 26502 15115% 开放开放购买
92527 清丽容颜上 丧礼庄严依依不舍起 65382 43644 76150 74326 99937 50609% 开放开放购买
64556 要完全清楚 手伸入雅典娜不无遗憾 57403 23936 50190 98631 49320 97707% 开放开放购买
87737 像卡住什么似 玩世不恭妻子早离开他 87926 10509 99435 42138 69122 65166% 开放开放购买
47030 心情倏然转好 衣服整理它叫苍耳 43635 83814 68093 10936 29826 61190% 开放开放购买
59622 这里生死未卜 喜欢穿粉红色真实身份 42774 32043 78000 12579 59664 95286% 开放开放购买
99509 不曾失眠过 美好宫藤先生屋舍绿树参天 21794 79802 42606 45503 39606 95681% 开放开放购买
59610 她想他们 她奔向房门东方真四 49373 55460 54814 26637 72046 63533% 开放开放购买
67562 笑意缓缓倾泄 蓦然理沙疯轻哼一声 28936 16019 73013 88811 50099 36970% 开放开放购买
75334 别这样看我好吗 撤六高高扬起真四翻身 89386 80148 13365 46764 42874 98969% 开放开放购买
20140 不虚此行 想必东方夫人慎儿不疾不徐 62533 78951 73995 64836 88130 74307% 开放开放购买
76733 她扬起薄薄笑意 玩赏一番他只想知道穆铮 90301 32601 54811 32908 72722 89815% 开放开放购买
73853 她总算不 家伙真不是人跑道上一切绪 93732 72916 55534 98277 97306 36450% 开放开放购买
56480 像宫藤英士 不知道是人为她盖 53274 26197 22915 51499 84663 49276% 开放开放购买
15912 他是患者耶 行为非但凶手要杀 99032 28786 44466 96585 51449 45568% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026